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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.2957元 |
| 2007-08-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-07-19 | 每份份额折算1.74797份 |
| 2007-03-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.65% | 7.99% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.92% | 12.62% |
| 300502 | 新易盛 | 8.24% | 5.86% |
| 603019 | 中科曙光 | 7.54% | 5.43% |
| 688041 | 海光信息 | 7.11% | 5.97% |
| 000998 | 隆平高科 | 6.61% | 0.82% |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.42% | 3.19% |
| 002385 | 大北农 | 5.41% | 1.11% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.91% | 6.78% |
| 601138 | 工业富联 | 3.36% | 10.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |