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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-09-18 | 每份派现金0.2600元 |
| 2007-07-02 | 每份派现金0.6800元 |
| 2007-01-08 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600976 | 健民集团 | 6.93% | 3.67% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 6.92% | -1.62% |
| 002332 | 仙琚制药 | 5.82% | 1.05% |
| 688513 | 苑东生物 | 5.06% | -0.26% |
| 002262 | 恩华药业 | 5.03% | 0.52% |
| 688687 | 凯因科技 | 4.72% | -0.77% |
| 688235 | 百济神州 | 4.70% | -1.62% |
| 688389 | 普门科技 | 4.37% | 0.40% |
| 600529 | 山东药玻 | 4.14% | -0.41% |
| 000739 | 普洛药业 | 3.38% | -1.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3757 | 1.63% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1607 | 1.63% |
| 长城久源混合A | 0.9434 | 1.23% |
| 长城久源混合C | 0.9295 | 1.23% |
| 长城景气成长混合A | 0.9737 | 1.08% |
| 长城景气成长混合C | 0.9701 | 1.07% |
| 长城消费增值混合A | 1.0268 | 0.78% |
| 长城产业成长混合A | 0.8525 | 0.71% |
| 长城产业成长混合C | 0.8431 | 0.70% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8740 | 0.55% |