近一月大成沪深300指数基金净值查询
查询指定日期范围大成300519300净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
大成300 |
0.8914 |
-1.10% |
2024-03-26 |
大成300 |
0.9013 |
0.49% |
2024-03-25 |
大成300 |
0.8969 |
-0.52% |
2024-03-22 |
大成300 |
0.9016 |
-0.96% |
2024-03-21 |
大成300 |
0.9103 |
-0.12% |
2024-03-20 |
大成300 |
0.9114 |
0.21% |
2024-03-19 |
大成300 |
0.9095 |
-0.69% |
2024-03-18 |
大成300 |
0.9158 |
0.88% |
2024-03-15 |
大成300 |
0.9078 |
0.20% |
2024-03-14 |
大成300 |
0.9060 |
-0.28% |
2024-03-13 |
大成300 |
0.9085 |
-0.66% |
2024-03-12 |
大成300 |
0.9145 |
0.22% |
2024-03-11 |
大成300 |
0.9125 |
1.19% |
2024-03-08 |
大成300 |
0.9018 |
0.40% |
2024-03-07 |
大成300 |
0.8982 |
-0.56% |
2024-03-06 |
大成300 |
0.9033 |
-0.39% |
2024-03-05 |
大成300 |
0.9068 |
0.65% |
2024-03-04 |
大成300 |
0.9009 |
0.07% |
2024-03-01 |
大成300 |
0.9003 |
0.58% |
2024-02-29 |
大成300 |
0.8951 |
1.80% |