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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.4500元 |
| 2015-02-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-11-17 | 每份派现金0.4700元 |
| 2008-12-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.60% | 0.00% |
| 600026 | 中远海能 | 7.41% | 1.74% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.77% | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 6.26% | 0.10% |
| 600489 | 中金黄金 | 5.88% | 0.60% |
| 600547 | 山东黄金 | 5.19% | 1.49% |
| 601872 | 招商轮船 | 4.53% | 3.40% |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.18% | -1.75% |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.53% | 2.90% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.52% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新利 | 2.1660 | 2.54% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家瑞隆A | 1.7587 | 1.03% |
| 万家周期优势企业混合A | 0.9382 | 0.91% |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 0.8575 | 0.41% |
| 万家景气驱动混合A | 0.8571 | 0.37% |
| 万家景气驱动混合C | 0.8473 | 0.37% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9248 | 0.36% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9096 | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |