近一月诺安价值增长基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值320005净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
诺安价值 |
1.6218 |
-0.55% |
2024-03-26 |
诺安价值 |
1.6308 |
0.01% |
2024-03-25 |
诺安价值 |
1.6307 |
0.32% |
2024-03-22 |
诺安价值 |
1.6255 |
0.12% |
2024-03-21 |
诺安价值 |
1.6235 |
0.20% |
2024-03-20 |
诺安价值 |
1.6202 |
0.41% |
2024-03-19 |
诺安价值 |
1.6136 |
-0.87% |
2024-03-15 |
诺安价值 |
1.6299 |
0.55% |
2024-03-14 |
诺安价值 |
1.6210 |
0.75% |
2024-03-13 |
诺安价值 |
1.6090 |
0.16% |
2024-03-12 |
诺安价值 |
1.6065 |
-1.27% |
2024-03-11 |
诺安价值 |
1.6272 |
-0.63% |
2024-03-08 |
诺安价值 |
1.6375 |
0.88% |
2024-03-07 |
诺安价值 |
1.6232 |
0.52% |
2024-03-06 |
诺安价值 |
1.6148 |
0.06% |
2024-03-05 |
诺安价值 |
1.6138 |
0.52% |
2024-03-04 |
诺安价值 |
1.6055 |
1.26% |
2024-03-01 |
诺安价值 |
1.5856 |
-0.16% |
2024-02-29 |
诺安价值 |
1.5881 |
1.32% |
2024-02-28 |
诺安价值 |
1.5674 |
-1.28% |