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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.4200元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.6100元 |
| 2010-01-12 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.10% | 2.46% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.00% | 2.96% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.76% | 5.00% |
| 688235 | 百济神州 | 4.71% | 1.22% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.79% | 1.74% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.07% | 0.97% |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.01% | 12.52% |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.65% | 3.59% |
| 002273 | 水晶光电 | 2.64% | 4.93% |
| 600309 | 万华化学 | 2.64% | 2.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
| 恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
| HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
| 创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
| 华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |
| 华安创业板50ETF联接A | 1.3161 | 3.64% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.8002 | 3.64% |