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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-06-02 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-04 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-17 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.18% | -1.54% |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.13% | -1.46% |
| 600938 | 中国海油 | 8.04% | 4.97% |
| 600941 | 中国移动 | 8.04% | 1.21% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 7.63% | -1.65% |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.40% | -1.71% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.28% | -1.96% |
| 601088 | 中国神华 | 5.93% | 1.28% |
| 000333 | 美的集团 | 4.70% | -0.13% |
| 601985 | 中国核电 | 3.89% | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
| 中药 | 1.0428 | 0.83% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
| 银华回报 | 1.2590 | 0.48% |
| 小盘价值ETF | 1.2724 | 0.48% |
| 银华长荣混合 | 0.9428 | 0.40% |