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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-06-02 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-04 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-17 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 6.14% | -0.53% |
| 600036 | 招商银行 | 6.13% | 0.76% |
| 601398 | 工商银行 | 6.00% | 1.13% |
| 000333 | 美的集团 | 5.87% | 0.06% |
| 600938 | 中国海油 | 5.63% | 0.52% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.41% | 1.14% |
| 601988 | 中国银行 | 4.78% | 0.71% |
| 600066 | 宇通客车 | 4.57% | 1.40% |
| 601601 | 中国太保 | 4.43% | -0.07% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.35% | -0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股消费ETF | 0.7471 | 1.48% |
| 科创板AI | 1.1208 | 1.36% |
| 恒生港股通ETF | 1.1820 | 1.35% |
| 恒生国企LOF | 0.7293 | 1.35% |
| 银华消费主题混合 | 1.1723 | 1.31% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8793 | 1.29% |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 0.8894 | 1.26% |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 0.8892 | 1.26% |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 0.8893 | 1.26% |
| 银华盛利混合发起式A | 2.0307 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6290 | 5.32% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6060 | 5.32% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.7417 | 4.36% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.7181 | 4.35% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.9859 | 4.01% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.9647 | 4.00% |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 1.5486 | 3.90% |
| 广发北交所精选两年定开混合C | 1.5277 | 3.90% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.1173 | 3.84% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.3749 | 3.82% |