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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-06-02 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-04 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-17 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 8.31% | 2.71% |
| 000333 | 美的集团 | 7.85% | 1.83% |
| 600941 | 中国移动 | 7.54% | 1.41% |
| 600690 | 海尔智家 | 6.77% | 1.53% |
| 601088 | 中国神华 | 5.54% | 0.64% |
| 601985 | 中国核电 | 5.49% | -0.82% |
| 600886 | 国投电力 | 5.40% | 0.52% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.44% | -2.56% |
| 600900 | 长江电力 | 4.06% | 1.58% |
| 000921 | 海信家电 | 4.02% | -2.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创银华 | 0.9590 | 1.49% |
| 银华科技创新混合 | 0.7210 | 1.46% |
| 银华裕利混合发起式 | 1.7320 | 1.41% |
| 银华内需LOF | 2.1720 | 1.26% |
| 银华同力精选混合 | 0.6982 | 1.25% |
| 5GETF | 0.7197 | 1.21% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.6947 | 1.14% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 0.9605 | 1.05% |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.4955 | 0.98% |
| 银华和谐 | 2.5230 | 0.88% |