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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.49% -1.16% 1.27% -23.78% 3.62%
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日期 分红送配
2007-12-18 每份份额折算1.43155份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.8400% 0.2560%
600016 民生银行 2.9300% 0.0000%
601166 兴业银行 2.3100% 0.2592%
600000 浦发银行 1.8600% 0.1978%
600036 招商银行 1.8500% 0.1866%
600030 中信证券 1.5600% 0.2273%
000002 万科A 1.4900% 1.0334%
601328 交通银行 1.4600% 0.1681%
600519 贵州茅台 1.3900% 0.1697%
601288 农业银行 1.3600% -0.2833%
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4330 2.8504%
医药B 0.9699 2.7763%
国泰纳指 3.0380 1.9463%
纳指ETF 2.3530 1.9056%
国泰医药 0.9870 1.3600%
国泰价值精选灵活配置混合 0.9363 0.9400%
房地产B 0.7863 0.8077%
国泰小盘 1.6060 0.6300%
国泰金鹰 0.7908 0.6100%
国泰价值 1.1690 0.6000%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.4852 4.2544%
煤炭B 0.6103 4.0757%
医药800B 0.3760 3.8674%
生物药B 0.6061 3.8554%
医药B 0.9699 2.7763%
中海医疗保健 1.2920 1.7300%
长信医疗 0.7180 1.5600%
医药ETF 1.3297 1.5581%
煤炭分级 0.8070 1.5100%
生物医药 0.8049 1.4200%