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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-1.56% 4.42% 25.59% 8.07% 30.64%
分红送配
日期 分红送配
2007-12-18 每份份额折算1.43155份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.8400% -1.1968%
600016 民生银行 2.9300% -0.4637%
601166 兴业银行 2.3100% -0.0515%
600000 浦发银行 1.8600% -0.6838%
600036 招商银行 1.8500% 1.6179%
600030 中信证券 1.5600% 0.9603%
000002 万科A 1.4900% 0.3050%
601328 交通银行 1.4600% -0.3190%
600519 贵州茅台 1.3900% -0.5077%
601288 农业银行 1.3600% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.9920 4.4101%
国泰互联网 1.6450 2.4922%
国泰新经济 1.8350 2.4567%
国泰优势行业混合 1.1086 2.3544%
国泰TMT 1.0029 2.1400%
创业板基 0.8115 1.9857%
国泰融安多策略 1.4846 1.8873%
国泰纳指 3.5400 1.4036%
国泰小盘 2.0450 1.3380%
纳指ETF 2.7350 1.3338%
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.9218 4.7143%
TMTB 0.9920 4.4101%
互联网B 0.8940 4.1958%
健康B 1.0030 4.1537%
信息B 1.2440 4.0134%
创业板B 1.2410 3.5029%
TMT中证B 1.3200 3.4483%
医疗B 0.9073 2.7520%
环保B 1.3206 2.5709%
诺德300B 0.7260 2.5424%