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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.1674元 |
| 2007-12-18 | 每份份额折算1.43155份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.81% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 2.32% | -0.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.31% | -2.43% |
| 600036 | 招商银行 | 1.84% | -0.09% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.46% | -1.43% |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.26% | -0.74% |
| 600900 | 长江电力 | 1.22% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.10% | 0.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.08% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
| 化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |