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日期 分红送配
2007-12-18 每份份额折算1.43155份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.8400% 5.0761%
600016 民生银行 2.9300% 1.9802%
601166 兴业银行 2.3100% 3.2021%
600000 浦发银行 1.8600% 1.8646%
600036 招商银行 1.8500% 4.6953%
600030 中信证券 1.5600% 3.6388%
000002 万科A 1.4900% 4.7110%
601328 交通银行 1.4600% 1.9643%
600519 贵州茅台 1.3900% 3.7248%
601288 农业银行 1.3600% 2.9891%
基金名称 单位净值 日增长率
国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9410 0.2130%
国泰全球绝对收益-人民币 1.0170 0.1970%
国泰金龙债券A 1.0240 0.1957%
十年国债 103.0680 0.1720%
国泰金龙债券C 1.0080 0.0993%
国泰双利C 1.3290 0.0753%
国泰双利A 1.3680 0.0732%
国债ETF 114.0600 0.0509%
国泰润利纯债债券 1.0157 0.0394%
国泰民安增益纯债A 0.9970 0.0201%
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.2183 0.2139%
亚债中国C 1.1510 0.1741%
亚债中国A 1.1830 0.1693%
易基综债 1.3089 0.1377%
易基C 1.2882 0.1321%
国债ETF 112.1710 0.1321%
恒指ETF 2.3820 0.1261%
金边中债ETF联接C 1.0580 0.1136%
金边中债ETF联接A 1.0640 0.1129%
华夏恒生通联接A 1.1596 0.1036%