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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.1948元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.2135元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 5.04% | 0.25% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.99% | 1.08% |
| 600036 | 招商银行 | 3.99% | 0.09% |
| 000001 | 平安银行 | 3.96% | -0.59% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.63% | -2.79% |
| 601975 | 招商南油 | 3.43% | -2.67% |
| 600026 | 中远海能 | 3.29% | -1.79% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.02% | 0.06% |
| 601601 | 中国太保 | 3.02% | 2.67% |
| 002960 | 青鸟消防 | 2.78% | -3.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生国企LOF | 0.5801 | 0.54% |
| 富久LOF | 0.7493 | 0.32% |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.7388 | 0.31% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.6396 | 0.11% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 1.0330 | 0.07% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 1.0326 | 0.07% |
| 银华消费主题混合 | 1.3293 | 0.07% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 1.0402 | 0.06% |
| 银华四季红A | 1.0889 | 0.04% |
| 银华添润定期开放债券 | 1.0176 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 0.9951 | 1.24% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9829 | 1.24% |
| 恒生红利ETF | 0.8326 | 0.85% |
| 恒生股息 | 0.7636 | 0.78% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8676 | 0.72% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8628 | 0.72% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.8152 | 0.70% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.8051 | 0.70% |
| 金ETF | 4.5621 | 0.65% |
| 保险主题LOF | 0.8200 | 0.61% |