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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.1948元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.2135元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.73% | 0.53% |
| 000858 | 五 粮 液 | 4.45% | 0.29% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.23% | -1.43% |
| 600026 | 中远海能 | 3.66% | -0.55% |
| 601975 | 招商南油 | 3.39% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.32% | 0.29% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.25% | -0.07% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.07% | 1.81% |
| 601318 | 中国平安 | 2.89% | -0.38% |
| 601628 | 中国人寿 | 2.66% | -0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创银华 | 1.0751 | 3.24% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7226 | 3.20% |
| 银华科技创新混合 | 0.8157 | 3.19% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.6251 | 2.54% |
| 银华乐享混合A | 0.6040 | 2.53% |
| 银华新锐成长混合A | 0.8336 | 2.41% |
| 银华新锐成长混合C | 0.8224 | 2.40% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.2990 | 2.04% |
| 银华兴盛股票 | 1.3818 | 1.82% |
| 银华高端制造业混合A | 0.9620 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.0547 | 4.18% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.0403 | 4.18% |
| 东财通信A | 1.0349 | 3.50% |
| 东财通信C | 1.0248 | 3.49% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.7431 | 3.47% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7350 | 3.46% |
| 东财云计算指数增强C | 0.8696 | 3.44% |
| 东财云计算指数增强A | 0.8756 | 3.43% |
| 博时5G50ETF联接C | 0.8222 | 3.42% |
| 博时5G50ETF联接A | 0.8301 | 3.41% |