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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-01-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-04-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-01-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2008-04-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600761 | 安徽合力 | 3.47% | 0.48% |
| 600325 | 华发股份 | 2.48% | -0.95% |
| 001979 | 招商蛇口 | 2.47% | -1.44% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2.42% | -1.61% |
| 603737 | 三棵树 | 1.93% | 0.23% |
| 600048 | 保利发展 | 1.85% | -0.73% |
| 603369 | 今世缘 | 1.83% | -0.96% |
| 000425 | 徐工机械 | 1.66% | -0.27% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.58% | -5.85% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.53% | -1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通动力先锋混合A | 1.3760 | 1.03% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.7170 | 0.88% |
| 融通消费升级混合A | 1.7915 | 0.86% |
| 融通新区域 | 0.8440 | 0.72% |
| 融通蓝筹成长混合A | 1.3840 | 0.65% |
| 融通创新动力混合C | 0.5280 | 0.27% |
| 融通收益增强债券A | 1.1618 | 0.26% |
| 融通新能源灵活配置混合A | 1.6330 | 0.25% |
| 融通收益增强债券C | 1.1416 | 0.25% |
| 融通创新动力混合A | 0.5349 | 0.24% |