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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-11-29 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-09-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-04-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.24% | 0.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.11% | 2.73% |
| 601318 | 中国平安 | 0.10% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 0.09% | 0.23% |
| 000333 | 美的集团 | 0.07% | 0.19% |
| 000858 | 五粮液 | 0.07% | 2.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.06% | 5.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.05% | 2.96% |
| 600900 | 长江电力 | 0.05% | -0.43% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.05% | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
| 科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
| 电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
| 汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
| 创业板ETF广发 | 1.0795 | 3.32% |
| 广发中证全指汽车指数C | 1.4354 | 3.26% |