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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-07-23 | 每份派现金0.3000元 |
| 2009-08-06 | 每份派现金0.3200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 3.80% | 0.87% |
| 600036 | 招商银行 | 3.57% | 1.83% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.35% | 1.11% |
| 601111 | 中国国航 | 2.99% | 1.53% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.28% | 1.03% |
| 000002 | 万科A | 1.98% | -1.55% |
| 000100 | TCL科技 | 1.87% | 1.00% |
| 000059 | 华锦股份 | 1.60% | 3.05% |
| 002384 | 东山精密 | 1.53% | 4.64% |
| 601717 | 郑煤机 | 1.33% | 2.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信珠三角区域发展 | 1.5994 | 5.24% |
| 汇丰双核策略C | 1.0073 | 5.04% |
| 汇丰双核策略A | 1.0400 | 5.03% |
| 汇丰科技 | 1.5724 | 3.84% |
| 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.5817 | 3.83% |
| 汇丰智造A | 1.8514 | 3.30% |
| 汇丰智造C | 1.7757 | 3.30% |
| 汇丰晋信核心成长C | 0.6176 | 3.28% |
| 汇丰晋信核心成长A | 0.6266 | 3.26% |
| 汇丰低碳A | 2.0997 | 2.98% |