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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.2750元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.3680元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.1270元 |
| 2011-12-20 | 每份派现金0.1680元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.1010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688596 | 正帆科技 | 7.06% | 0.82% |
| 688019 | 安集科技 | 5.38% | 1.07% |
| 002138 | 顺络电子 | 4.94% | 0.45% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.45% | 0.94% |
| 002705 | 新宝股份 | 4.33% | 0.39% |
| 600933 | 爱柯迪 | 4.31% | 3.84% |
| 688120 | 华海清科 | 4.24% | 1.40% |
| 688099 | 晶晨股份 | 4.07% | 2.11% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.97% | 0.43% |
| 300782 | 卓胜微 | 3.93% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7062 | 2.76% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.7786 | 2.69% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.7804 | 2.68% |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7127 | 2.33% |
| 国泰价值先锋股票C | 0.6951 | 2.33% |
| 港股通50ETF | 0.8076 | 1.91% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8531 | 1.78% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8475 | 1.78% |
| 创新药HK | 0.4609 | 1.56% |