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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2928元 |
| 2007-08-28 | 每份派现金1.8200元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-08-17 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-06-01 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.69% | -1.44% |
| 600150 | 中国船舶 | 9.02% | 0.88% |
| 000063 | 中兴通讯 | 8.07% | -2.20% |
| 300761 | 立华股份 | 7.50% | -0.34% |
| 601872 | 招商轮船 | 6.24% | 3.14% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.50% | -0.14% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.28% | -0.81% |
| 002415 | 海康威视 | 5.27% | 0.41% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.56% | -0.30% |
| 002311 | 海大集团 | 4.49% | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成睿景C | 2.0850 | 1.46% |
| 大成睿景A | 2.2410 | 1.45% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4290 | 1.45% |
| 大成新锐产业混合A | 5.6660 | 1.43% |
| 有色ETF | 1.7043 | 1.28% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0100 | 1.18% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9919 | 1.17% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9632 | 1.16% |
| 大成聚优成长混合C | 0.9546 | 1.16% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9943 | 1.15% |