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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-09-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-07-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-05-18 | 每份派现金1.5500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.73% | 0.29% |
| 600887 | 伊利股份 | 8.79% | 0.04% |
| 000858 | 五 粮 液 | 5.71% | 0.29% |
| 600036 | 招商银行 | 5.21% | -1.11% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.69% | 2.99% |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.38% | 0.05% |
| 601857 | 中国石油 | 4.30% | 1.33% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.23% | -0.24% |
| 000001 | 平安银行 | 3.60% | -1.48% |
| 601668 | 中国建筑 | 3.53% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.9433 | 3.22% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.9413 | 3.22% |
| 易方达战略新兴产业股票A | 0.7048 | 3.06% |
| 易方达战略新兴产业股票C | 0.6967 | 3.06% |
| 易方达科融混合 | 2.3593 | 2.36% |
| 易基科讯 | 1.3285 | 2.36% |
| 易方达上证科创50联接C | 0.6837 | 2.35% |
| 易方达上证科创50联接A | 0.6856 | 2.34% |
| 易方达信息产业混合 | 2.1490 | 2.28% |
| 易方达成长动力混合A | 0.8857 | 2.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.0547 | 4.18% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.0403 | 4.18% |
| 东财通信A | 1.0349 | 3.50% |
| 东财通信C | 1.0248 | 3.49% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.7431 | 3.47% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7350 | 3.46% |
| 东财云计算指数增强C | 0.8696 | 3.44% |
| 东财云计算指数增强A | 0.8756 | 3.43% |
| 博时5G50ETF联接C | 0.8222 | 3.42% |
| 博时5G50ETF联接A | 0.8301 | 3.41% |