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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-09-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-07-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-05-18 | 每份派现金1.5500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.70% | 0.08% |
| 000858 | 五粮液 | 8.37% | 1.33% |
| 601857 | 中国石油 | 7.62% | 0.77% |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.93% | -0.90% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.60% | 0.21% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.39% | 0.28% |
| 600036 | 招商银行 | 5.17% | 0.24% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.76% | -1.13% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.93% | 2.93% |
| 601919 | 中远海控 | 3.14% | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算 | 0.8635 | 4.78% |
| HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8506 | 4.51% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8478 | 4.51% |
| 易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
| 易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
| 易方达成长动力混合A | 0.8985 | 4.17% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
| 易基科讯 | 1.3298 | 4.11% |