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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.1851元 |
| 2007-03-22 | 每份份额折算2.31033份 |
| 2007-01-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-11-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-06-05 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 8.96% | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 8.46% | -0.99% |
| 600900 | 长江电力 | 8.35% | -0.35% |
| 601398 | 工商银行 | 8.02% | 0.36% |
| 601328 | 交通银行 | 7.98% | 1.17% |
| 600941 | 中国移动 | 7.90% | -1.39% |
| 601939 | 建设银行 | 7.76% | 0.14% |
| 601985 | 中国核电 | 7.55% | -2.55% |
| 601988 | 中国银行 | 7.50% | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 6.14% | -2.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
| 港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
| 消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
| 白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
| 招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |