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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.2820元 |
| 2021-04-02 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.1460元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-03-27 | 每份派现金0.0880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600588 | 用友网络 | 8.75% | -1.54% |
| 300454 | 深信服 | 7.41% | -2.34% |
| 688536 | 思瑞浦 | 7.02% | -1.81% |
| 688235 | 百济神州-U | 6.84% | -1.62% |
| 300661 | 圣邦股份 | 6.57% | -1.14% |
| 688728 | 格科微 | 6.29% | -1.47% |
| 300676 | 华大基因 | 5.90% | -0.96% |
| 688017 | 绿的谐波 | 5.66% | -2.09% |
| 688114 | 华大智造 | 5.29% | -2.23% |
| 688023 | 安恒信息 | 5.23% | -3.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8500 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合C | 0.8459 | 0.51% |