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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0719元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.1736元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.1660元 |
| 2019-04-24 | 每份派现金0.1965元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002568 | 百润股份 | 7.07% | -1.13% |
| 000651 | 格力电器 | 6.94% | 1.09% |
| 601577 | 长沙银行 | 5.69% | 1.23% |
| 601658 | 邮储银行 | 5.47% | 1.03% |
| 601128 | 常熟银行 | 5.04% | 0.66% |
| 600036 | 招商银行 | 4.76% | 1.05% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.86% | 0.81% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.45% | -0.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.41% | -0.84% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.36% | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8499 | 0.60% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8198 | 0.50% |
| 国富中小盘股票A | 2.2298 | 0.46% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0248 | 0.45% |
| 国富300 | 1.3836 | 0.39% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6190 | 0.37% |