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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-08-20 | 每份份额折算2.19563份 |
| 2007-08-09 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-12-27 | 每份派现金0.7500元 |
| 2006-05-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600489 | 中金黄金 | 7.49% | 2.95% |
| 600547 | 山东黄金 | 6.63% | 2.90% |
| 605166 | 聚合顺 | 5.29% | -1.81% |
| 600160 | 巨化股份 | 4.59% | 1.53% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.36% | 3.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.86% | -2.32% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.80% | -0.79% |
| 002812 | 恩捷股份 | 3.53% | -4.32% |
| 300866 | 安克创新 | 3.27% | -0.48% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.10% | -2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.4929 | 2.07% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5000 | 2.06% |
| 泰信国策驱动 | 1.2400 | 1.72% |
| 泰信优质 | 0.5202 | 1.54% |
| 泰信汇利三个月定开债券A | 1.0727 | 0.17% |
| 泰信汇利三个月定开债券C | 1.0601 | 0.17% |
| 泰信鑫益A | 1.3120 | 0.08% |
| 泰信鑫益C | 1.2670 | 0.08% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.8756 | 0.06% |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.8735 | 0.06% |