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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-08-20 | 每份份额折算2.19563份 |
| 2007-08-09 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-12-27 | 每份派现金0.7500元 |
| 2006-05-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600489 | 中金黄金 | 6.90% | 3.65% |
| 600547 | 山东黄金 | 6.37% | 2.35% |
| 002812 | 恩捷股份 | 4.31% | 0.20% |
| 600160 | 巨化股份 | 4.19% | 9.69% |
| 000333 | 美的集团 | 4.17% | 0.19% |
| 688722 | 同益中 | 3.93% | 0.29% |
| 605166 | 聚合顺 | 3.73% | -2.99% |
| 600612 | 老凤祥 | 3.26% | -1.28% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.18% | 0.97% |
| 603156 | 养元饮品 | 3.04% | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5385 | 4.89% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5319 | 4.89% |
| 泰信行业A | 1.7080 | 3.89% |
| 泰信国策驱动 | 1.4160 | 3.74% |
| 泰信互联网+ | 1.6290 | 3.43% |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9458 | 3.19% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 0.9349 | 3.18% |
| 泰信优质 | 0.5910 | 2.94% |
| 泰信中小盘 | 2.2560 | 2.92% |
| 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7759 | 2.50% |