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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.2665元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.2686元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0307元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0943元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.2770元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.98% | -0.14% |
| 002050 | 三花智控 | 2.97% | 5.37% |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.93% | 0.54% |
| 603712 | 七一二 | 2.93% | -3.09% |
| 688025 | 杰普特 | 2.79% | 0.94% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.77% | 0.25% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.62% | 1.23% |
| 300158 | 振东制药 | 2.42% | -0.92% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.41% | -0.10% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.99% | -0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信量化精选A | 0.6150 | 1.47% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8339 | 1.45% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8309 | 1.44% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8039 | 1.37% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7982 | 1.37% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6234 | 1.32% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6190 | 1.31% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8946 | 0.98% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8907 | 0.97% |
| 医药生物LOF | 0.6177 | 0.73% |