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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1850元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0570元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0813元 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.0963元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.64% | -0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.64% | 1.90% |
| 601318 | 中国平安 | 2.31% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 2.10% | 2.81% |
| 000333 | 美的集团 | 1.66% | 0.50% |
| 000858 | 五粮液 | 1.57% | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.46% | -0.80% |
| 600900 | 长江电力 | 1.28% | -0.35% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.21% | 1.63% |
| 601398 | 工商银行 | 1.11% | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成产业趋势混合A | 1.4303 | 1.23% |
| 大成产业趋势混合C | 1.3944 | 1.23% |
| 大成健康产业混合A | 1.1660 | 1.22% |
| 大成医药健康股票C | 0.5954 | 1.21% |
| 大成医药健康股票A | 0.6016 | 1.19% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8250 | 1.00% |
| 大成核心趋势混合C | 0.9828 | 0.99% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8374 | 0.99% |
| 医服ETF | 0.4893 | 0.97% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9850 | 0.97% |