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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-07-20 | 每份派现金0.8450元 |
| 2007-03-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.46% | 2.00% |
| 601985 | 中国核电 | 9.04% | 2.29% |
| 601857 | 中国石油 | 8.46% | -0.19% |
| 601600 | 中国铝业 | 6.15% | 1.89% |
| 000333 | 美的集团 | 5.13% | -0.79% |
| 600795 | 国电电力 | 4.75% | 2.24% |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.20% | -0.58% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.28% | 2.61% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.08% | 1.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.78% | 0.05% |