近一月大成价值增长基金净值查询
查询指定日期范围大成价值090001净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
大成价值 |
0.7554 |
0.43% |
2024-03-27 |
大成价值 |
0.7522 |
-1.42% |
2024-03-26 |
大成价值 |
0.7630 |
-0.14% |
2024-03-25 |
大成价值 |
0.7641 |
-0.92% |
2024-03-22 |
大成价值 |
0.7712 |
-1.14% |
2024-03-21 |
大成价值 |
0.7801 |
-1.24% |
2024-03-20 |
大成价值 |
0.7899 |
0.20% |
2024-03-19 |
大成价值 |
0.7883 |
-1.33% |
2024-03-18 |
大成价值 |
0.7989 |
1.28% |
2024-03-15 |
大成价值 |
0.7888 |
0.52% |
2024-03-14 |
大成价值 |
0.7847 |
-0.37% |
2024-03-13 |
大成价值 |
0.7876 |
0.48% |
2024-03-12 |
大成价值 |
0.7838 |
0.80% |
2024-03-11 |
大成价值 |
0.7776 |
1.89% |
2024-03-08 |
大成价值 |
0.7632 |
1.15% |
2024-03-07 |
大成价值 |
0.7545 |
-1.48% |
2024-03-06 |
大成价值 |
0.7658 |
-0.51% |
2024-03-05 |
大成价值 |
0.7697 |
-0.91% |
2024-03-04 |
大成价值 |
0.7768 |
0.65% |
2024-03-01 |
大成价值 |
0.7718 |
0.08% |
2024-02-29 |
大成价值 |
0.7712 |
2.49% |