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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.49% -5.80% -5.40% -21.94% -22.24%
分红送配
日期 分红送配
2007-08-29 每份派现金0.2400元
2007-07-30 每份派现金0.0500元
2007-05-15 每份派现金0.1200元
2007-04-16 每份派现金0.1100元
2007-02-02 每份派现金0.2300元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600633 浙报传媒 5.3800% -3.4404%
002615 哈尔斯 5.3300% -1.4981%
002466 天齐锂业 4.8700% -2.7164%
002284 亚太股份 3.7800% -3.3755%
002273 水晶光电 3.0200% -2.6733%
600855 航天长峰 2.8900% -0.1005%
002174 游族网络 2.8500% -0.9492%
002036 联创电子 2.7100% -3.8085%
002276 万马股份 2.6600% -4.0280%
002172 澳洋科技 2.6500% -1.7857%
基金名称 单位净值 日增长率
惠利A 1.0121 0.0100%
惠祥A 1.0055 0.0100%
中海惠祥 0.9813 0.0100%
惠祥B 0.9743 0.0100%
中海纯债C 1.0410 0.0000%
中海惠裕 1.0390 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
中海添瑞定开 1.0326 -0.0300%
中海惠利 0.9984 -0.0300%
中海添顺定开混合 1.0242 -0.0500%
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%