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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.3200元 |
| 2020-02-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2007-08-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-05-15 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603283 | 赛腾股份 | 8.04% | -2.79% |
| 301308 | 江波龙 | 5.50% | 4.27% |
| 001309 | 德明利 | 4.69% | -3.73% |
| 688110 | 东芯股份 | 4.55% | -4.23% |
| 688766 | 普冉股份 | 3.98% | -1.07% |
| 003021 | 兆威机电 | 3.75% | 1.21% |
| 603890 | 春秋电子 | 3.12% | -4.58% |
| 688525 | 佰维存储 | 3.06% | -3.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 2.98% | -3.02% |
| 688416 | 恒烁股份 | 2.96% | -1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫 | 1.3966 | 0.62% |
| 中海量化 | 1.1680 | 0.26% |
| 中海蓝筹 | 0.7376 | 0.18% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
| 中海收益 | 1.0630 | 0.09% |
| 中海纯债A | 1.1790 | 0.08% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2725 | 0.05% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2607 | 0.05% |
| 中海添瑞定开 | 1.0313 | 0.04% |
| 中海中短债债券A | 0.9311 | 0.01% |