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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.60% -9.94% -15.79% -11.07% -18.09%
分红送配
日期 分红送配
2018-03-23 每份派现金0.2600元
2016-01-29 每份派现金0.1100元
2007-11-07 每份派现金2.0548元
2006-07-17 每份份额折算1.60648份
2006-07-13 每份派现金0.1100元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002153 石基信息 8.8600% -1.2882%
002366 台海核电 4.3500% 0.6024%
600519 贵州茅台 4.1500% 1.1251%
300159 新研股份 3.5100% 0.0000%
601688 华泰证券 2.9900% 5.3640%
002221 东华能源 2.9000% 0.6173%
600208 新湖中宝 2.7600% 0.3344%
600585 海螺水泥 2.5900% 0.4239%
600309 XD万华化 2.5800% 2.3566%
002215 诺普信 2.4300% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
富国绝对收益 1.0770 0.2800%
富国天盈 0.9710 0.2100%
富国信用债A 1.0240 0.1000%
富国一年期 1.0430 0.1000%
富国泓利纯债债券型发起式 1.0310 0.1000%
富国纯债A 1.0700 0.0900%
富国鼎利纯债债券 1.0747 0.0900%
富国泰利定开债 1.0920 0.0900%
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0243 0.0800%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0195 0.0800%
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世 1.0881 -0.6600%
诺安主题 1.5730 -0.6900%
博时创业A 1.5670 -0.8200%
华安核心优选混合 1.3920 -0.8500%
华宝创新优选混合 0.7820 -0.8900%
富国低碳环保混合 2.0340 -0.9700%
中海消费 1.8550 -1.0100%
大摩卓越成长混合 1.9442 -1.0500%
博时医疗 1.3030 -1.0600%
国泰估值 1.7660 -1.0600%