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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0980元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金0.3100元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0660元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.77% | 0.97% |
| 000651 | 格力电器 | 5.10% | 1.41% |
| 000333 | 美的集团 | 4.92% | 0.19% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.88% | 3.58% |
| 000933 | 神火股份 | 3.51% | -0.67% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.62% | 0.88% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.31% | 2.96% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.94% | -0.63% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.90% | 2.73% |
| 603369 | 今世缘 | 1.85% | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
| 全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
| 证券C | 0.9104 | 5.65% |
| 恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |
| 互联网ETF | 0.5837 | 3.94% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 3.68% |