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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.5739元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.1488元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.9820元 |
| 2010-01-11 | 每份派现金0.4500元 |
| 2008-04-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.07% | -1.55% |
| 002236 | 大华股份 | 7.29% | -3.73% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.02% | -2.44% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.71% | -3.45% |
| 000625 | 长安汽车 | 3.68% | -0.47% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.66% | -2.03% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.63% | -1.42% |
| 600941 | 中国移动 | 2.49% | 1.53% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.33% | -4.62% |
| 603259 | 药明康德 | 1.99% | -2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8451 | 0.61% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8583 | 0.61% |
| 摩根研究驱动A | 0.9450 | 0.15% |
| 摩根研究驱动C | 0.9162 | 0.14% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2320 | 0.11% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8419 | 0.10% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1948 | 0.10% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8671 | 0.09% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0244 | 0.08% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0216 | 0.07% |