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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-03-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-08-30 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.96% | 1.90% |
| 000333 | 美的集团 | 5.50% | 0.50% |
| 000858 | 五粮液 | 4.72% | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 2.96% | 0.21% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.84% | 0.73% |
| 300059 | 东方财富 | 2.70% | -0.80% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.47% | -0.26% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.34% | -1.16% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.25% | 3.14% |
| 000725 | 京东方A | 2.09% | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
| 融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
| 融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
| 巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
| 融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
| 融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |