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日期 | 分红送配 |
2024-01-16 | 每份派现金0.0030元 |
2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
2019-03-01 | 每份派现金0.0200元 |
2017-08-30 | 每份派现金0.2200元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 6.90% | -1.14% |
000333 | 美的集团 | 4.72% | 0.91% |
000858 | 五 粮 液 | 4.25% | 3.19% |
300059 | 东方财富 | 2.96% | -1.07% |
002594 | 比亚迪 | 2.80% | 0.14% |
002475 | 立讯精密 | 2.76% | 5.99% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.57% | 0.52% |
000651 | 格力电器 | 2.36% | 0.50% |
002415 | 海康威视 | 2.32% | 0.15% |
000568 | 泸州老窖 | 2.30% | 2.69% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通互联网 | 0.7490 | 2.60% |
融通价值成长混合A | 1.0442 | 2.35% |
融通价值成长混合C | 1.0355 | 2.35% |
人工智能LOF | 1.2801 | 2.21% |
融通创业板指数A | 0.6820 | 2.10% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.8680 | 2.10% |
融通远见价值一年持有期混合A | 1.0149 | 2.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 1.0115 | 2.05% |
融通医疗保健行业混合A | 1.7970 | 2.04% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.8843 | 2.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.9069 | 2.92% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.9040 | 2.91% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9208 | -0.91% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
医药创新 | 0.6572 | 1.28% |
饮料ETF | 0.8246 | 0.93% |