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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-11-21 | 每份派现金2.8000元 |
| 2007-04-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.13% | 0.92% |
| 601318 | 中国平安 | 3.71% | 1.36% |
| 000333 | 美的集团 | 3.14% | 0.26% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.65% | 1.81% |
| 600030 | 中信证券 | 2.36% | 5.50% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.32% | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 2.22% | 0.38% |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.17% | 4.00% |
| 600900 | 长江电力 | 2.02% | -0.43% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.01% | 4.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
| 长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合C | 2.3770 | 1.58% |
| 长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5708 | 1.53% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5627 | 1.53% |
| 长城消费增值混合A | 1.0482 | 1.17% |
| 长城健康生活混合A | 0.5031 | 0.86% |
| 长城创新驱动混合A | 0.5622 | 0.82% |
| 长城中证医药卫生指数增强C | 0.7892 | 0.73% |