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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.96% 6.92% 5.55% -8.70% 11.92%
分红送配
日期 分红送配
2008-01-18 每份派现金0.0500元
2007-10-17 每份派现金0.8900元
2007-09-07 每份派现金0.5700元
2007-01-16 每份派现金0.7000元
2006-08-17 每份派现金0.0800元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 5.6700% 0.2884%
600016 民生银行 4.4200% 0.0000%
601166 兴业银行 3.1300% -0.0605%
600000 浦发银行 2.8800% 0.3693%
600036 招商银行 2.7300% 0.5307%
601398 工商银行 2.7100% 0.1795%
600030 中信证券 2.3200% -0.1494%
600519 贵州茅台 2.0700% 0.9626%
601328 交通银行 2.0000% -0.1629%
600837 海通证券 1.9100% 0.2593%
基金名称 单位净值 日增长率
万家和谐 0.7057 1.5834%
万家瑞隆 0.9631 1.4751%
万家精选 1.1228 1.3632%
万家新利 1.0352 1.3511%
万家瑞兴 1.4421 1.3280%
万家品质生活 1.0139 1.2078%
万家宏观择时 1.0976 1.1520%
万家消费成长 1.2610 1.0984%
万家新兴蓝筹 0.8653 1.0864%
万家潜力价值A 0.9603 1.0629%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4784 5.5605%
地产B 0.9080 3.6530%
地产B端 1.2262 3.3634%
煤炭B 0.6800 3.1710%
房地产B 0.9334 2.9334%
资源B 0.9000 2.7397%
资源B级 0.8220 2.4938%
健康B 0.5740 2.1352%
高贝塔B 0.6363 2.0693%
信诚有色 0.8320 1.9608%