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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.2000元 |
| 2014-02-24 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.79% | -2.20% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.19% | 0.35% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.18% | -0.80% |
| 002003 | 伟星股份 | 2.58% | -0.58% |
| 688676 | 金盘科技 | 2.36% | -2.88% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.32% | -2.45% |
| 301004 | 嘉益股份 | 2.25% | -2.44% |
| 301345 | 涛涛车业 | 2.02% | -3.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.94% | 1.90% |
| 600031 | 三一重工 | 1.93% | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算50 | 0.8409 | 4.81% |
| 恒生互联 | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5743 | 4.42% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5698 | 4.42% |
| 华夏高端制造混合A | 1.1040 | 3.95% |
| 大数据50 | 0.6900 | 3.74% |
| AI智能 | 0.9154 | 3.72% |
| 华夏创新研选混合A | 0.8470 | 3.70% |
| 华夏创新研选混合C | 0.8399 | 3.70% |
| 5GETF | 0.8989 | 3.61% |