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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-08-17 | 每份派现金0.7300元 |
| 2007-03-19 | 每份派现金1.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 2.41% | -0.35% |
| 000425 | 徐工机械 | 2.17% | -0.29% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.12% | 0.00% |
| 600153 | 建发股份 | 1.56% | 1.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.46% | -0.80% |
| 688036 | 传音控股 | 1.39% | -10.88% |
| 601881 | 中国银河 | 1.35% | -0.89% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.30% | -2.20% |
| 600030 | 中信证券 | 1.29% | -0.49% |
| 000651 | 格力电器 | 1.27% | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9055 | 3.69% |
| 人工智能LOF | 1.1628 | 3.47% |
| 融通互联网 | 0.6480 | 2.37% |
| 融通先进制造混合A | 0.7219 | 1.83% |
| 融通先进制造混合C | 0.7134 | 1.83% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.6752 | 1.78% |
| 融通创新动力混合A | 0.5463 | 1.64% |
| 融通创新动力混合C | 0.5391 | 1.62% |