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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.2861元 |
| 2021-02-02 | 每份派现金0.1591元 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.0860元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 2016-04-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601021 | 春秋航空 | 9.40% | -2.71% |
| 600029 | 南方航空 | 8.04% | -2.15% |
| 600115 | 中国东航 | 7.47% | -1.69% |
| 601111 | 中国国航 | 7.34% | -3.01% |
| 600459 | 贵研铂业 | 7.10% | 0.61% |
| 600859 | 王府井 | 6.34% | -1.71% |
| 603885 | 吉祥航空 | 5.18% | -2.76% |
| 300119 | 瑞普生物 | 4.48% | 1.40% |
| 002928 | 华夏航空 | 4.37% | -3.74% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.00% | -0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
| 军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
| 广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
| 央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
| 广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
| 广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
| 广发鑫源混合C | 0.9970 | 0.81% |
| 广发改革 | 0.9330 | 0.65% |