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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.2115元 |
| 2021-03-02 | 每份派现金0.1807元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0522元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0468元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.84% | -0.35% |
| 600872 | 中炬高新 | 2.51% | -0.69% |
| 300406 | 九强生物 | 2.41% | 0.35% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.35% | -0.18% |
| 002472 | 双环传动 | 2.32% | -0.49% |
| 300751 | 迈为股份 | 2.09% | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.07% | 0.27% |
| 601988 | 中国银行 | 2.03% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.90% | -0.31% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.81% | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5815 | 0.85% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8581 | 0.74% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8518 | 0.73% |
| 申万证券LOF | 0.7185 | 0.69% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1020 | 0.64% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8100 | 0.61% |
| G60创新 | 0.4858 | 0.58% |
| 申万沪深300A | 1.0468 | 0.51% |
| 300价值E | 1.0165 | 0.51% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6402 | 0.49% |