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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-01 | 每份派现金0.2252元 |
| 2016-01-06 | 每份派现金0.2137元 |
| 2010-12-06 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-10-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-08-14 | 每份派现金0.2100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300765 | 新诺威 | 6.97% | 2.29% |
| 300049 | 福瑞股份 | 5.58% | 3.73% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 5.42% | 1.21% |
| 600900 | 长江电力 | 4.91% | -0.35% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 4.20% | 6.69% |
| 688687 | 凯因科技 | 3.94% | 6.82% |
| 688266 | 泽璟制药 | 3.85% | 5.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.26% | 1.03% |
| 688177 | 百奥泰 | 3.11% | 2.34% |
| 000676 | 智度股份 | 2.55% | 3.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信行业A | 1.6460 | 2.81% |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 0.8995 | 2.74% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 0.8892 | 2.74% |
| 泰信互联网+ | 1.5530 | 1.70% |
| 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7481 | 0.96% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.4877 | 0.95% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.4938 | 0.94% |
| 泰信优质 | 0.5600 | 0.76% |
| 泰信优势 | 1.4020 | 0.57% |
| 泰信中小盘 | 2.1390 | 0.56% |