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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0410元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0043元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.2740元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600011 | 华能国际 | 4.33% | -2.57% |
| 603979 | 金诚信 | 4.06% | -0.64% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.97% | 1.79% |
| 600079 | 人福医药 | 3.94% | 1.97% |
| 000950 | 重药控股 | 3.58% | -0.19% |
| 601838 | 成都银行 | 3.56% | 4.00% |
| 688177 | 百奥泰 | 3.41% | 4.04% |
| 601607 | 上海医药 | 3.25% | 0.34% |
| 600422 | 昆药集团 | 3.19% | 1.85% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.14% | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛国企 | 0.3190 | 3.91% |
| 长盛互联网+混合A | 1.3287 | 3.55% |
| 长盛电子信息产业混合A | 1.1269 | 1.97% |
| 长盛航天海工混合A | 1.2852 | 1.83% |
| 长盛研发回报混合 | 1.2141 | 1.30% |
| 长盛成长精选混合A | 0.4442 | 1.30% |
| 长盛成长精选混合C | 0.4361 | 1.30% |
| 长盛新兴成长 | 1.5040 | 1.28% |
| 长盛同智LOF | 0.5486 | 1.26% |