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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 国泰金牛 | 0.7740 | 0.65% |
| 2024-04-24 | 国泰金牛 | 0.7690 | 1.05% |
| 2024-04-23 | 国泰金牛 | 0.7610 | 0.13% |
| 2024-04-22 | 国泰金牛 | 0.7600 | 0.26% |
| 2024-04-19 | 国泰金牛 | 0.7580 | -0.92% |
| 2024-04-18 | 国泰金牛 | 0.7650 | -0.39% |
| 2024-04-17 | 国泰金牛 | 0.7680 | 3.36% |
| 2024-04-16 | 国泰金牛 | 0.7430 | -4.13% |
| 2024-04-15 | 国泰金牛 | 0.7750 | -1.02% |
| 2024-04-12 | 国泰金牛 | 0.7830 | -0.25% |
| 2024-04-11 | 国泰金牛 | 0.7850 | 0.26% |
| 2024-04-10 | 国泰金牛 | 0.7830 | -1.63% |
| 2024-04-09 | 国泰金牛 | 0.7960 | 1.14% |
| 2024-04-08 | 国泰金牛 | 0.7870 | -1.50% |
| 2024-04-03 | 国泰金牛 | 0.7990 | 0.25% |
| 2024-04-02 | 国泰金牛 | 0.7970 | 0.13% |
| 2024-04-01 | 国泰金牛 | 0.7960 | 1.40% |
| 2024-03-29 | 国泰金牛 | 0.7850 | 0.26% |
| 2024-03-28 | 国泰金牛 | 0.7830 | 1.42% |
| 2024-03-27 | 国泰金牛 | 0.7720 | -2.40% |
| 2024-03-26 | 国泰金牛 | 0.7910 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
| 港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |
