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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.80% 0.11% 8.45% 14.25% 25.23%
分红送配
日期 分红送配
2007-11-01 每份派现金1.1000元
2007-02-02 每份派现金0.3500元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 6.4100% 0.0825%
600489 中金黄金 6.4100% 0.1045%
600715 文投控股 4.9900% -0.9063%
002234 民和股份 2.8900% -2.7801%
600988 赤峰黄金 2.7900% 0.0000%
000089 深圳机场 2.6300% -1.8198%
000807 云铝股份 2.5500% -0.9671%
600518 康美药业 2.4300% -3.4946%
601069 西部黄金 2.3200% 4.2208%
601888 中国国旅 2.1600% 0.9857%
基金名称 单位净值 日增长率
建信50B 0.7648 2.8925%
建信高端医疗股票 1.0753 2.6700%
上证50 1.0642 1.3331%
建信上证50ETF联接A 1.1796 1.2400%
建信上证50ETF联接C 1.1797 1.2400%
建信50 0.9017 1.2100%
责任ETF 1.8087 1.0729%
建信责任 1.9749 1.0100%
建信现代服务业股票 1.1200 0.9900%
建信多因子量化股票 0.9551 0.9600%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医疗 1.3600 3.5000%
融通医疗 1.3260 3.4300%
工银医疗保健 1.6710 3.1481%
招商医药健康 1.4790 2.9900%
农银医疗保健 1.4265 2.8000%
汇添富医药保健混合 1.5770 2.6693%
银河优选 1.5020 2.6658%
易基医疗 2.0560 2.6500%
华宝医药生物混合 2.0980 2.6419%
兴全社会责任混合 3.3850 2.5800%