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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0880元 |
| 2007-11-01 | 每份派现金1.1000元 |
| 2007-02-02 | 每份派现金0.3500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.69% | 2.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.54% | 0.65% |
| 688295 | 中复神鹰 | 7.00% | 0.86% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.78% | 2.26% |
| 601021 | 春秋航空 | 6.59% | -0.31% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.88% | 2.04% |
| 300408 | 三环集团 | 5.88% | 2.51% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.64% | 0.45% |
| 002415 | 海康威视 | 3.65% | 0.70% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.58% | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.0400 | 1.31% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.0498 | 1.30% |
| 创新药50ETF | 0.5242 | 1.14% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8835 | 0.96% |
| 医疗ETF基金 | 0.4412 | 0.96% |
| 300红利 | 1.3256 | 0.68% |
| 农牧ETF | 0.6891 | 0.66% |
| ESG建信 | 2.1891 | 0.48% |
| 央视50财经 | 1.1044 | 0.45% |
| 建信责任 | 2.3476 | 0.44% |