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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1593元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.2420元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.1150元 |
| 2010-01-12 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-05-23 | 每份派现金1.3500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.11% | 0.73% |
| 601898 | 中煤能源 | 2.01% | -0.32% |
| 600348 | 华阳股份 | 2.00% | 0.89% |
| 000333 | 美的集团 | 1.89% | 2.07% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.74% | 2.26% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.59% | -0.84% |
| 600030 | 中信证券 | 1.58% | 0.61% |
| 000100 | TCL科技 | 1.57% | -0.80% |
| 688037 | 芯源微 | 1.56% | 3.74% |
| 601666 | 平煤股份 | 1.48% | 2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
| 国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
| 国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
| 国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |