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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-02 | 每份派现金0.3990元 |
| 2007-10-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-09-11 | 每份份额折算4.52698份 |
| 2007-06-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-05-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300759 | 康龙化成 | 10.49% | -0.93% |
| 300395 | 菲利华 | 7.71% | -0.09% |
| 688599 | 天合光能 | 7.29% | -0.13% |
| 603688 | 石英股份 | 7.00% | -5.88% |
| 688390 | 固德威 | 5.26% | 1.75% |
| 300101 | 振芯科技 | 5.15% | -3.04% |
| 603290 | 斯达半导 | 3.69% | -1.55% |
| 688052 | 纳芯微 | 3.56% | -4.07% |
| 688439 | 振华风光 | 3.33% | -5.55% |
| 600559 | 老白干酒 | 3.09% | -1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.8251 | 4.00% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.8225 | 4.00% |
| 广发电子信息传媒股票A | 2.1778 | 1.90% |
| 广发创新升级混合 | 2.5227 | 1.32% |
| 广发科技先锋混合 | 1.0337 | 1.16% |
| 广发兴诚混合C | 0.7060 | 1.15% |
| 广发兴诚混合A | 0.7122 | 1.14% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.8224 | 1.13% |
| 信息技术ETF | 0.6355 | 1.13% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.8197 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.1500 | 5.06% |
| 诺德新生活C | 1.1500 | 5.06% |
| 信达先锋LOF | 1.3752 | 4.05% |
| 信澳量化先锋混合(LOF)C | 1.3415 | 4.04% |
| 西部利得策略C | 1.2030 | 3.71% |
| 西部利得策略A | 1.2180 | 3.66% |
| 西部利得数字产业混合A | 1.1915 | 3.61% |
| 西部利得数字产业混合C | 1.1880 | 3.61% |
| 大摩现代服务业混合C | 0.9546 | 3.54% |
| 大摩现代服务业混合A | 0.9593 | 3.53% |