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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-03-31 | 每份派现金0.2500元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.3000元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0320元 |
| 2011-03-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2010-12-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601916 | 浙商银行 | 7.89% | -2.03% |
| 600015 | 华夏银行 | 7.52% | -1.60% |
| 600016 | 民生银行 | 7.27% | -0.75% |
| 601229 | 上海银行 | 7.09% | 0.42% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.66% | 1.48% |
| 600926 | 杭州银行 | 5.86% | -1.89% |
| 300498 | 温氏股份 | 5.01% | 0.68% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.53% | -0.11% |
| 601919 | 中远海控 | 2.08% | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 2.01% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.7607 | 0.92% |
| 国联安智能制造混合A | 1.2305 | 0.90% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7546 | 0.83% |
| 国联安医药100A | 0.9374 | 0.78% |
| 商品ETF | 0.8990 | 0.67% |
| 国联安小盘 | 0.9090 | 0.66% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1067 | 0.64% |
| 国联安稳健 | 0.8950 | 0.56% |
| 国联安红利 | 1.1540 | 0.52% |
| 中证100LOF | 0.7340 | 0.41% |