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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-12-28 | 每份派现金0.3500元 |
| 2010-09-13 | 每份派现金0.7000元 |
| 2007-03-14 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-01-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 3.80% | 2.50% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.71% | 2.59% |
| 300604 | 长川科技 | 3.23% | 1.74% |
| 688120 | 华海清科 | 3.03% | 2.97% |
| 600703 | 三安光电 | 2.88% | 2.37% |
| 300395 | 菲利华 | 2.71% | 0.04% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.64% | 3.07% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.51% | 1.00% |
| 688012 | 中微公司 | 2.17% | -0.54% |
| 688147 | 微导纳米 | 1.95% | 3.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |