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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.1460元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.6430元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.1780元 |
| 2016-09-28 | 每份派现金0.2700元 |
| 2015-01-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301266 | 宇邦新材 | 3.85% | -8.92% |
| 300627 | 华测导航 | 3.78% | 4.64% |
| 300751 | 迈为股份 | 3.68% | 0.41% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.32% | -2.44% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.81% | -1.44% |
| 603688 | 石英股份 | 2.65% | -3.69% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.52% | 1.49% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.17% | -0.07% |
| 601009 | 南京银行 | 2.10% | -0.11% |
| 688377 | 迪威尔 | 2.04% | 3.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河价值成长混合C | 0.7732 | 0.77% |
| 银河价值成长混合A | 0.7801 | 0.76% |
| 银河高股 | 0.9602 | 0.41% |
| 银河高C | 0.9462 | 0.41% |
| 银河定投宝 | 2.8100 | 0.21% |
| 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0790 | 0.20% |
| 银河君辉3个月定开发起式 | 1.0237 | 0.17% |
| 银河君信混合A | 1.2058 | 0.11% |
| 银河君信混合C | 1.1832 | 0.11% |
| 银河君信混合I | 1.0846 | 0.11% |