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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.22% 6.43% 2.84% -5.46% 23.39%
分红送配
日期 分红送配
2007-05-10 每份份额折算3.23259份
2006-04-07 每份派现金0.1800元
2006-02-06 每份派现金0.0400元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
300408 三环集团 5.5900% 1.7923%
600060 海信电器 5.0600% 0.1149%
002241 歌尔声学 4.0600% 2.6316%
000681 视觉中国 3.6200% 3.9121%
601888 中国国旅 2.9700% 0.5679%
600259 广晟有色 2.9400% -2.0146%
002594 比亚迪 2.6100% 0.2605%
600900 长江电力 2.6100% 1.0198%
300008 上海佳豪 2.4800% 10.0279%
600703 三安光电 2.2800% 1.4159%
基金名称 单位净值 日增长率
银华医疗健康量化股票发起式C 0.9990 2.1400%
银华医疗健康量化股票发起式A 1.0028 2.1400%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.1183 1.7700%
恒中企B 0.9495 0.8926%
消费B 1.2670 0.8758%
银华积极成长混合 0.9938 0.8700%
银华聚利A 1.3090 0.8500%
银华优势 1.1032 0.7800%
银华心怡灵活配置混合 1.3288 0.7600%
银华中小盘混合 2.2720 0.7500%
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 1.3260 3.5900%
融通医疗 1.1810 2.7000%
农银医疗保健 1.2224 2.6709%
工银医疗保健 1.5280 2.2100%
万家优选 0.9180 2.0680%
鹏华医疗 1.2090 2.0300%
中银新动力股票 0.6100 2.0067%
华宝医药生物混合 1.8580 1.9759%
汇添富医药保健混合 1.4190 1.9397%
银河优选 1.3010 1.7997%