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大家正在搜: 国防分级 博时主题 中银增长
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.00% 5.36% 2.61% -26.33% 8.37%
分红送配
日期 分红送配
2007-05-10 每份份额折算3.23259份
2006-04-07 每份派现金0.1800元
2006-02-06 每份派现金0.0400元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
300408 三环集团 5.5900% 0.0000%
600060 海信电器 5.0600% -2.2396%
002241 歌尔声学 4.0600% 0.9044%
000681 视觉中国 3.6200% -3.7632%
601888 中国国旅 2.9700% -3.5905%
600259 广晟有色 2.9400% 0.1361%
002594 比亚迪 2.6100% -3.8161%
600900 长江电力 2.6100% -0.1225%
300008 上海佳豪 2.4800% -0.3846%
600703 三安光电 2.2800% 0.8396%
基金名称 单位净值 日增长率
银华农业产业股票发起式 0.9301 1.8800%
银华鑫锐 0.7860 0.3800%
银华稳进 1.0060 0.0995%
永兴债C 1.0890 0.0900%
银华中债-10年期金融债指数C 1.0824 0.0900%
银华中债-10年期金融债指数A 1.0894 0.0900%
银华内需 1.2880 0.0800%
银华中证10年期地方政府债指数A 1.1061 0.0500%
银华中证5年期地方政府债指数A 1.0856 0.0400%
银华中证5年期地方政府债指数C 1.0887 0.0400%
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%