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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-1.20% -5.50% -16.13% -28.45% -32.23%
分红送配
日期 分红送配
2007-05-10 每份份额折算3.23259份
2006-04-07 每份派现金0.1800元
2006-02-06 每份派现金0.0400元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
300408 三环集团 5.5900% 6.3830%
600060 海信电器 5.0600% 3.9952%
002241 歌尔声学 4.0600% 2.4673%
000681 视觉中国 3.6200% 7.8431%
601888 中国国旅 2.9700% 2.6975%
600259 广晟有色 2.9400% 2.6870%
002594 比亚迪 2.6100% 1.8190%
600900 长江电力 2.6100% 2.0632%
300008 上海佳豪 2.4800% 9.8859%
600703 三安光电 2.2800% 2.6861%
基金名称 单位净值 日增长率
中证800B 0.3360 12.7517%
银华锐进 0.4500 9.7561%
中证90B 0.6440 6.9767%
转债B级 0.7360 4.8433%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 0.9472 4.7100%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 0.7721 4.2100%
银华内需 1.0370 4.1200%
银华中国梦30 0.8300 3.7500%
资源B级 0.7780 3.7333%
消费B 0.6780 3.6697%
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5570 5.0900%
汇丰科技 1.3893 5.0400%
浦银红利 1.2720 5.0400%
金鹰科技 0.5170 4.8700%
鹏华价值精选 1.0080 4.7800%
中海量化 0.7250 4.7700%
国联安优选 1.0895 4.7500%
广发小盘 1.0423 4.4900%
大摩品质生活 1.4470 4.4800%
招商医药健康 0.9830 4.4600%