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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-05-10 | 每份份额折算3.23259份 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.1800元 |
| 2006-02-06 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.97% | -0.18% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2.62% | -5.67% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.09% | -2.56% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.03% | -5.47% |
| 688563 | 航材股份 | 2.02% | -2.79% |
| 300212 | 易华录 | 2.01% | -6.41% |
| 000858 | 五粮液 | 1.95% | -1.60% |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.79% | -4.84% |
| 002371 | 北方华创 | 1.60% | -1.27% |
| 600900 | 长江电力 | 1.51% | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华长荣混合 | 0.9301 | 0.24% |
| 银华添益定期开放债券 | 1.1199 | 0.03% |
| 银华长丰混合发起式 | 1.3340 | 0.03% |
| 银华添润定期开放债券 | 1.0092 | 0.02% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.0225 | 0.02% |
| 银华永盛债券 | 1.0911 | 0.02% |
| 银华四季红A | 1.0889 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0553 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0428 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0584 | 0.01% |