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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.03% 1.33% 2.24% -3.92% 1.78%
分红送配
日期 分红送配
2007-09-20 每份派现金1.5500元
2006-12-25 每份派现金0.0220元
2006-12-18 每份派现金0.1000元
2006-12-13 每份派现金0.1500元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000826 启迪桑德 4.7500% 0.0950%
600887 伊利股份 4.2200% -2.1555%
002004 华邦健康 3.9900% -1.5595%
600415 小商品城 2.7700% -0.2632%
600565 迪马股份 2.6800% -0.6826%
002385 大北农 2.3600% 9.1667%
600978 宜华木业 2.1000% 0.5115%
002507 涪陵榨菜 2.0300% -3.2575%
000590 启迪古汉 1.7000% 0.4190%
600367 红星发展 1.6700% -0.3783%
基金名称 单位净值 日增长率
大成景恒混合A 1.0720 0.2800%
大成惠祥定开纯债债券 1.0319 0.0500%
大成惠明定开纯债债券 1.1040 0.0400%
大成惠利纯债 1.0229 0.0300%
大成惠裕定开纯债债券 1.0800 0.0300%
大成景盛一年定开债A 0.9972 0.0200%
大成短融B 1.2372 0.0100%
大成景禄灵活配置混合C 0.8573 0.0100%
大成景禄灵活配置混合A 0.8583 0.0100%
大成惠益纯债债券 1.0113 0.0100%
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 0.8097 1.7200%
博时回报 0.8680 1.1700%
汇丰晋信2026 1.4915 0.5500%
富国消费 1.0730 0.2800%
上投优势 0.8488 0.2700%
融通新区域 0.4630 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%