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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-09-20 | 每份派现金1.5500元 |
| 2006-12-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2006-12-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 2.12% | -0.15% |
| 000100 | TCL科技 | 1.65% | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.83% | -2.20% |
| 000725 | 京东方A | 0.83% | -1.40% |
| 002419 | 天虹股份 | 0.82% | 3.58% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.60% | 3.14% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.54% | 0.96% |
| 000333 | 美的集团 | 0.51% | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.47% | 1.28% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.44% | -2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF | 1.7258 | 1.26% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0192 | 0.91% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0009 | 0.91% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4600 | 0.90% |
| 大成新锐产业混合A | 5.7120 | 0.81% |
| 大成睿景C | 2.1010 | 0.77% |
| 大成睿景A | 2.2570 | 0.71% |
| 大成绝对收益A | 0.8132 | 0.64% |
| 大成绝对收益C | 0.7590 | 0.64% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4435 | 0.62% |