| 日期 | 分红送配 |
| 2008-12-11 | 每份派现金0.4400元 |
| 2007-03-13 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-02-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金1.2200元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300401 | 花园生物 | 3.8900% | -0.3103% |
| 600030 | 中信证券 | 3.8800% | 0.5332% |
| 600661 | 新南洋 | 3.5800% | -0.0922% |
| 000638 | 万方发展 | 3.4700% | 3.4608% |
| 000783 | 长江证券 | 3.4700% | 1.2727% |
| 601601 | 中国太保 | 3.3800% | 1.5287% |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 3.3400% | -1.3699% |
| 002626 | 金达威 | 3.2800% | -0.7189% |
| 002458 | 益生股份 | 3.1300% | -0.3745% |
| 601198 | 东兴证券 | 2.9100% | 0.6944% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利港股通股票C | 1.0628 | 1.6000% |
| 泰达宏利港股通股票A | 1.0664 | 1.5900% |
| 泰达宏利周期混合 | 1.1092 | 0.6900% |
| 泰达宏利稳定混合 | 0.9810 | 0.6400% |
| 泰达创盈A | 1.2090 | 0.5800% |
| 泰达宏利逆向策略混合 | 1.3140 | 0.5400% |
| 泰达改革量化A | 1.0163 | 0.4600% |
| 泰达新思路A | 0.9120 | 0.4400% |
| 泰达宏利大数据混合A | 1.0070 | 0.4100% |
| 泰达蓝筹 | 0.5340 | 0.3800% |
