| 日期 | 分红送配 |
| 2008-12-11 | 每份派现金0.4400元 |
| 2007-03-13 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-02-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金1.2200元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300401 | 花园生物 | 3.8900% | -2.1224% |
| 600030 | 中信证券 | 3.8800% | -0.8092% |
| 600661 | 新南洋 | 3.5800% | 0.6897% |
| 000638 | 万方发展 | 3.4700% | -0.7181% |
| 000783 | 长江证券 | 3.4700% | -1.6905% |
| 601601 | 中国太保 | 3.3800% | 0.0829% |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 3.3400% | -0.4552% |
| 002626 | 金达威 | 3.2800% | -0.1686% |
| 002458 | 益生股份 | 3.1300% | -1.4463% |
| 601198 | 东兴证券 | 2.9100% | -2.3083% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利港股通股票A | 1.1346 | 0.5800% |
| 泰达宏利港股通股票C | 1.1588 | 0.5700% |
| 泰达宏利逆向策略混合 | 1.4940 | 0.5400% |
| 泰达改革量化A | 1.2293 | 0.3800% |
| 泰达转型 | 0.8410 | 0.3600% |
| 泰达宏利启富混合C | 1.1045 | 0.3300% |
| 泰达宏利启富混合A | 1.1132 | 0.3200% |
| 泰达聚利 | 1.0480 | 0.2900% |
| 泰达宏利行业混合 | 3.2926 | 0.2400% |
| 泰达宏利红利先锋混合 | 1.0220 | 0.2000% |
