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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-12-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-12-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.89% | 0.08% |
| 002371 | 北方华创 | 5.31% | 0.71% |
| 603127 | 昭衍新药 | 3.07% | -2.57% |
| 600893 | 航发动力 | 2.47% | 2.62% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.18% | -0.17% |
| 600862 | 中航高科 | 1.98% | 1.70% |
| 603103 | 横店影视 | 1.92% | -0.13% |
| 002049 | 紫光国微 | 1.73% | 1.90% |
| 601888 | 中国中免 | 1.73% | 0.79% |
| 600570 | 恒生电子 | 1.60% | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信行业A | 1.6460 | 2.81% |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 0.8995 | 2.74% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 0.8892 | 2.74% |
| 泰信互联网+ | 1.5530 | 1.70% |
| 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7481 | 0.96% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.4877 | 0.95% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.4938 | 0.94% |
| 泰信优质 | 0.5600 | 0.76% |
| 泰信优势 | 1.4020 | 0.57% |
| 泰信中小盘 | 2.1390 | 0.56% |