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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.6500元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0636元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0890元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0580元 |
| 2013-12-25 | 每份派现金0.3600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.94% | 2.73% |
| 603383 | 顶点软件 | 3.22% | 7.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.64% | 0.97% |
| 001979 | 招商蛇口 | 2.51% | 7.26% |
| 688111 | 金山办公 | 2.49% | 4.88% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.26% | 5.11% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.26% | 1.34% |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.15% | 1.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.09% | 0.88% |
| 600050 | 中国联通 | 2.04% | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7386 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7279 | 4.78% |
| 新华科技创新 | 0.8491 | 3.61% |
| 新华趋势 | 1.6813 | 2.93% |
| 新华策略 | 1.0735 | 2.90% |
| 新华分红 | 0.5120 | 2.81% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 4.3208 | 2.79% |
| 新华成长 | 1.7372 | 2.79% |
| 新华鑫回报 | 1.1340 | 2.29% |