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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.2500元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-10-26 | 每份派现金0.1510元 |
| 2011-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.02% | 0.23% |
| 601398 | 工商银行 | 6.96% | 0.36% |
| 603179 | 新泉股份 | 4.36% | 4.63% |
| 000933 | 神火股份 | 3.83% | -3.61% |
| 002123 | 梦网科技 | 3.40% | 0.26% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.08% | 2.27% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.99% | -0.54% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.74% | -0.70% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.58% | 4.76% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.48% | -1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.0799 | 1.09% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.0827 | 1.08% |
| 建信港股通精选混合A | 0.7520 | 0.97% |
| 建信港股通精选混合C | 0.7443 | 0.96% |
| 300红利 | 1.3608 | 0.85% |
| 建信智能汽车股票 | 0.6774 | 0.79% |
| 农牧ETF | 0.6845 | 0.78% |
| ESG建信 | 2.1992 | 0.74% |
| 建信责任 | 2.3580 | 0.70% |
| 证券E | 0.7611 | 0.66% |