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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-09-21 | 每份派现金1.0350元 |
| 2007-01-15 | 每份派现金0.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.03% | 0.97% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.28% | 4.62% |
| 002422 | 科伦药业 | 3.84% | 3.51% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.62% | 2.73% |
| 002595 | 豪迈科技 | 3.59% | 2.62% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.40% | 0.88% |
| 688187 | 时代电气 | 3.10% | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.97% | 5.00% |
| 000400 | 许继电气 | 2.72% | -1.48% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.48% | 2.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
| 博时数字经济混合C | 0.5926 | 3.29% |
| 博时特许A | 2.5260 | 3.27% |